| Prefeitura Municipal Santa Maria - RS |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro/2024 a Dezembro/2024 - Bimestre Novembro-Dezembro 2024 |
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| RREO – Anexo 3 (LRF, Art. 53, Inciso I) |
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| ESPECIFICAÇÃO |
01/2024 |
02/2024 |
03/2024 |
04/2024 |
05/2024 |
06/2024 |
07/2024 |
08/2024 |
09/2024 |
10/2024 |
11/2024 |
12/2024 |
TOTAL (Últimos 12 meses) |
Líquido (desmarcar caixinha)
Partes em vermelho - Bruta
PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
| RECEITAS CORRENTES (I) |
111.337.452,39 |
115.423.766,38 |
82.041.448,22 |
94.352.229,69 |
104.187.211,37 |
86.106.004,69 |
105.318.151,46 |
89.535.808,77 |
88.536.198,39 |
95.019.034,60 |
83.647.693,31 |
126.284.948,44 |
1.181.789.947,71 |
1.180.370.566,98 |
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Este valor deve ser o mesmo do valor bo balancete da receita sem as deduções.
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
34.138.689,71 |
54.299.161,47 |
25.038.241,11 |
25.913.074,36 |
23.086.013,38 |
23.076.632,05 |
26.079.493,10 |
27.739.707,25 |
26.611.467,43 |
30.358.329,36 |
25.317.337,65 |
35.043.045,90 |
356.701.192,77 |
346.272.686,19 |
| IPTU |
10.560.820,63 |
27.355.398,73 |
4.002.451,06 |
4.082.367,94 |
3.477.258,20 |
3.515.037,30 |
3.771.379,68 |
3.777.696,11 |
4.208.183,50 |
4.347.690,52 |
3.478.690,25 |
4.859.718,01 |
77.436.691,93 |
80.961.300,00 |
| ISS |
11.710.551,75 |
9.631.528,43 |
9.885.100,59 |
10.497.858,13 |
9.392.978,23 |
9.938.086,42 |
11.304.385,27 |
10.885.469,25 |
10.921.041,68 |
11.876.707,76 |
11.291.871,89 |
12.044.814,67 |
129.380.394,07 |
129.350.400,00 |
| ITBI |
1.954.401,73 |
2.040.175,70 |
2.818.655,72 |
3.450.943,48 |
2.556.089,83 |
2.316.415,19 |
3.005.922,20 |
2.858.599,89 |
2.832.038,94 |
4.336.268,60 |
2.166.754,61 |
3.221.178,24 |
33.557.444,13 |
36.824.300,00 |
|
Coloco o valor de todo o imposto de renda grupo 1112.04 e diminuo os grupos 11120431.01 e 11120431.02 que se referem ao IRRF sobre trabalho do exec. e legisl.
IRRF |
5.761.890,31 |
5.970.114,80 |
6.027.217,60 |
5.970.365,00 |
6.166.988,68 |
5.975.630,73 |
6.485.215,05 |
8.675.579,20 |
6.740.424,35 |
8.164.054,82 |
6.965.688,08 |
12.668.462,61 |
85.571.631,23 |
67.530.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
4.151.025,29 |
9.301.943,81 |
2.304.816,14 |
1.911.539,81 |
1.492.698,44 |
1.331.462,41 |
1.512.590,90 |
1.542.362,80 |
1.909.778,96 |
1.633.607,66 |
1.414.332,82 |
2.248.872,37 |
30.755.031,41 |
31.606.686,19 |
| Contribuições |
2.671.734,86 |
6.097.299,78 |
5.711.850,62 |
5.926.019,26 |
6.029.665,86 |
5.885.141,54 |
5.780.694,38 |
6.259.845,61 |
6.601.981,15 |
5.142.601,86 |
4.801.306,26 |
10.740.186,95 |
71.648.328,13 |
72.234.700,00 |
| Receita Patrimonial |
3.741.848,96 |
4.329.195,58 |
4.411.103,65 |
1.300.756,50 |
10.633.797,07 |
2.696.970,04 |
11.487.489,40 |
5.005.315,42 |
3.348.862,13 |
3.861.160,01 |
7.238.996,58 |
1.339.093,12 |
59.394.588,46 |
77.126.132,75 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira |
3.675.821,01 |
4.269.866,68 |
4.356.340,78 |
1.239.784,26 |
5.567.379,50 |
2.641.112,59 |
6.802.292,47 |
4.931.165,35 |
3.271.067,35 |
3.790.385,12 |
3.629.040,59 |
1.277.591,83 |
45.451.847,53 |
64.589.132,75 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
66.027,95 |
59.328,90 |
54.762,87 |
60.972,24 |
5.066.417,57 |
55.857,45 |
4.685.196,93 |
74.150,07 |
77.794,78 |
70.774,89 |
3.609.955,99 |
61.501,29 |
13.942.740,93 |
12.537.000,00 |
| Receita Agropecuária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Industrial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Receita Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Este valor deve fechar com o valor do grupo 1700 menos as deduções deste grupo
17
Transferências Correntes |
68.605.062,87 |
49.283.017,30 |
44.786.275,57 |
59.376.159,83 |
58.585.250,90 |
50.713.819,21 |
60.097.668,99 |
49.058.849,86 |
50.026.795,07 |
50.351.688,16 |
45.563.247,06 |
78.060.755,32 |
664.110.668,16 |
660.324.828,62 |
|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Cota-Parte do FPM |
11.317.980,78 |
15.342.382,18 |
9.565.133,83 |
10.017.285,35 |
11.653.834,47 |
12.514.275,14 |
13.560.282,32 |
10.607.840,87 |
11.046.581,64 |
9.240.293,19 |
11.827.997,21 |
19.080.121,19 |
145.774.008,17 |
148.300.000,00 |
|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Cota-Parte do ICMS |
13.319.994,76 |
9.820.693,47 |
11.619.127,74 |
15.097.332,51 |
7.899.576,89 |
9.331.388,06 |
15.386.427,74 |
13.667.585,56 |
14.672.901,39 |
14.124.498,94 |
13.309.225,16 |
16.462.197,50 |
154.710.949,72 |
141.600.000,00 |
|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
e após verificar se teve desconto por restituição e diminuir o desconto
Cota-Parte do IPVA |
19.525.499,71 |
5.840.090,55 |
5.053.219,16 |
9.625.763,32 |
5.390.120,36 |
4.690.032,87 |
5.413.446,60 |
2.142.126,25 |
1.439.980,26 |
1.019.076,92 |
655.537,77 |
14.364.856,61 |
75.159.750,38 |
89.400.000,00 |
|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Cota-Parte do ITR |
166.047,60 |
33.587,99 |
14.611,52 |
23.540,80 |
8.464,51 |
18.675,27 |
16.064,71 |
42.916,60 |
363.874,95 |
1.720.917,47 |
342.755,40 |
322.253,17 |
3.073.709,99 |
2.515.000,00 |
|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Transferências da LC 61/1989 |
147.521,47 |
115.543,24 |
124.229,29 |
169.951,45 |
100.996,32 |
186.193,14 |
180.141,46 |
194.408,03 |
162.596,74 |
227.530,57 |
163.262,46 |
183.880,19 |
1.956.254,36 |
1.415.000,00 |
|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Transferências do FUNDEB |
18.518.576,71 |
12.255.081,80 |
11.909.442,76 |
15.302.226,46 |
9.753.683,28 |
11.081.859,77 |
14.295.154,39 |
13.215.102,34 |
13.414.303,81 |
14.982.352,99 |
13.159.629,90 |
18.556.370,29 |
166.443.784,50 |
164.783.954,45 |
|
Pego o valor total das Transferencias Correntes do balancete com as deduções em separado e diminuo os valores das celulas m22, m23 m24 m25 m26 m27 m28.
e diminuo o valor do desconto do IPVA por restituição se tiver.
Outras Transferências Correntes |
5.609.441,84 |
5.875.638,07 |
6.500.511,27 |
9.140.059,94 |
23.778.575,07 |
12.891.394,96 |
11.246.151,77 |
9.188.870,21 |
8.926.556,28 |
9.037.018,08 |
6.104.839,16 |
9.091.076,37 |
116.992.211,04 |
112.310.874,17 |
|
Fechar com o valor da conta do grupo 1900. Do balancete sem as deduções em separado.
Outras Receitas Correntes |
2.180.115,99 |
1.415.092,25 |
2.093.977,27 |
1.836.219,74 |
5.852.484,16 |
3.733.441,85 |
1.872.805,59 |
1.472.090,63 |
1.947.092,61 |
5.305.255,21 |
726.805,76 |
1.101.867,15 |
29.537.248,21 |
24.412.219,42 |
| DEDUÇÕES (II) |
11.080.935,29 |
11.485.973,41 |
11.067.013,53 |
9.312.762,80 |
11.683.539,12 |
9.251.810,95 |
13.232.293,17 |
11.855.367,21 |
10.756.499,26 |
15.367.679,10 |
10.013.438,31 |
17.926.828,19 |
143.034.140,34 |
147.861.600,00 |
| Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência |
679.729,86 |
3.239.796,57 |
3.202.367,50 |
3.293.436,18 |
3.409.301,62 |
3.446.587,72 |
3.310.000,29 |
3.773.018,54 |
4.051.859,61 |
3.623.911,01 |
3.651.476,14 |
9.683.825,17 |
45.365.310,21 |
42.110.000,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência |
627.580,26 |
394.648,05 |
1.075.018,11 |
586.686,84 |
651.743,27 |
594.575,96 |
584.882,93 |
543.203,31 |
725.101,02 |
4.534.261,00 |
84.617,68 |
92.271,13 |
10.494.589,56 |
8.809.600,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários |
878.216,35 |
1.621.069,37 |
1.514.363,66 |
-1.554.134,83 |
2.611.895,79 |
-137.465,56 |
3.516.165,42 |
2.208.169,95 |
918.099,64 |
1.545.121,77 |
1.017.588,93 |
-771.216,72 |
13.367.873,77 |
22.900.000,00 |
|
colocar o valor do grupo da dedução da rec para formação do fundeb... Do balancete da rec com as deduções em separado
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB |
8.895.408,82 |
6.230.459,42 |
5.275.264,26 |
6.986.774,61 |
5.010.598,44 |
5.348.112,83 |
5.821.244,53 |
5.330.975,41 |
5.061.438,99 |
5.664.385,32 |
5.259.755,56 |
8.921.948,61 |
73.806.366,80 |
74.042.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) |
100.256.517,10 |
103.937.792,97 |
70.974.434,69 |
85.039.466,89 |
92.503.672,25 |
76.854.193,74 |
92.085.858,29 |
77.680.441,56 |
77.779.699,13 |
79.651.355,50 |
73.634.255,00 |
108.358.120,25 |
1.038.755.807,37 |
1.032.508.966,98 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV) |
|
|
|
|
440.000,00 |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
90.000,00 |
1.030.000,00 |
|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) |
100.256.517,10 |
103.937.792,97 |
70.974.434,69 |
85.039.466,89 |
92.063.672,25 |
76.354.193,74 |
92.085.858,29 |
77.680.441,56 |
77.779.699,13 |
79.651.355,50 |
73.634.255,00 |
108.268.120,25 |
1.037.725.807,37 |
1.032.508.966,98 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) |
|
|
|
|
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
100.000,00 |
|
| (-) Transferência da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII) |
503.856,00 |
417.952,00 |
417.952,00 |
403.832,00 |
417.952,00 |
417.952,00 |
412.304,00 |
412.304,00 |
412.304,00 |
412.304,00 |
412.304,00 |
824.608,00 |
5.465.624,00 |
5.465.624,00 |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII) |
99.752.661,10 |
103.519.840,97 |
70.556.482,69 |
84.635.634,89 |
91.545.720,25 |
75.936.241,74 |
91.673.554,29 |
77.268.137,56 |
77.367.395,13 |
79.239.051,50 |
73.221.951,00 |
107.443.512,25 |
1.032.160.183,37 |
1.027.043.342,98 |
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Greice Pivetta Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Rodrigo Décimo |
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Contadora CRC55075 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda Prefeito Municipal |
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CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 423.718.480-37 CPF 484.930.070-72 |
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